Forex Position Sizing Strategie

Bestimmen der richtigen Positionsgröße beim Handel 8211 Jeder Handel, jeder Markt Ein entscheidendes Element des Handelserfolgs ist die richtige Positionsgröße auf jedem Handel. Position Größe ist, wie viele Aktien, die Sie auf einer Börse, wie viele Verträge nehmen Sie auf einem Futures-Handel, oder wie viele Lose Sie auf dem Forex-Markt handeln. Position Größe ist nicht zufällig gewählt, noch basierend auf wie überzeugt, Sie sind ein Handel wird funktionieren. Vielmehr wird die Positionsgröße durch eine einfache mathematische Formel bestimmt, die die Kontrolle des Risikos und die Maximierung der Rendite auf dem Risiko unterstützt. Es gibt drei Schritte zur Bestimmung der richtigen Position Größe, und das schnelle Verfahren funktioniert für jeden Markt. Position Sizing-Strategie Schritt 1 8211 Ermitteln Konto-Risiko Egal, ob Ihr Konto ist groß oder klein82121000 oder 500.0008211a Einzelhandel sollte nicht mehr als 1 Ihres Handelskapitals gefährdet. Auf einem 1000-Konto don8217t Risiko mehr als 10 auf einen Handel, was bedeutet, dass you8217ll müssen ein Mikro-Forex-Konto handeln. Wenn Ihr Konto 500.000 ist, können Sie bis zu 5.000 pro Handel riskieren. Während it8217s nicht empfohlen wird, wenn Sie bis zu 2 von Ihrem Konto pro Handel riskieren, dann auf einem 25.000 Konto können Sie 500 pro Handel riskieren. Auf einer 50.000 können Sie riskieren 1000, und so weiter. Warum nur 1 Risiko Auch große Händler können eine Reihe von Verlusten erleben. Aber wenn Sie Risiko unter 1 pro Handel zu halten, auch wenn Sie 10 Trades in einer Reihe (sehr selten) verlieren, haben Sie immer noch fast alle Ihre Hauptstadt. Wenn Sie 10 von Ihrem Konto auf jedem Handel riskiert hatten und 10 in einer Reihe verloren, würden Sie ein ausgelöscht sein. Auch mit dem Risiko 1 (oder weniger) auf jedem Handel können Sie immer noch phänomenale Renditen. Siehe: Wie viel Geld kann ich als Day Trader machen. Nur riskieren 1 hilft auch, das Katastrophe-Szenario, wo Sie am Ende verlieren viel mehr als erwartet. Eine Stop-Loss-Bestellung doesn8217t garantieren einen Ausstieg zu dem von uns angegebenen Preis. In einem volatilen Umzug, oder eine Nachtlücke im Preis, könnten wir deutlich mehr als 1 verlieren (genannt Schlupf). Wenn wir nur 1 riskieren, führen diese verheerenden Bewegungen nur zu einem prozentualen Rückgang des Eigenkapitals (einfach zu erholen). Hätten Sie riskiert 10 auf den Handel aber eine solche Bewegung könnte wischen bis Hälfte oder fast alle Ihre Hauptstadt. Wenn Ihr Konto größer ist, dürfen Sie nicht sogar weniger als 1 riskieren. Wählen Sie in diesem Fall einen festen Dollarbetrag, der kleiner als 1 ist, und verwenden Sie das als Ihr Konto-Risiko. Ein 1 Million Dollar Konto kann 10.000 pro Handel riskieren, aber Sie können nicht so viel riskieren (nicht zu erwähnen, Liquidität wird ein Problem mit größeren Position Größen). Stattdessen entscheiden Sie sich, nur zu riskieren 4.000, zum Beispiel. 4.000 ist kleiner als 1 so it8217s eine geeignete Zahl, und ist das Konto Risiko (), die Sie in Schritt drei verwenden. Was ist 1 von Ihrem Konto, in Dollar That8217s Ihr Konto Risiko, und es8217s, wie viel Sie auf einem Handel riskieren können. Positionsbestimmungsstrategie Schritt 2 8211 Ermittlung des Handelsrisikos Zur Bestimmung unserer Positionsgröße müssen wir einen Stopverlust festlegen. Ein Stop-Loss ist ein Auftrag, der den Handel schließt, wenn der Preis sich gegen uns bewegt und einen bestimmten Preis erreicht. Dieser Auftrag wird an einem logischen Punkt platziert, der außerhalb des Bereichs der normalen Marktbewegungen liegt, und wenn wir getroffen haben, wissen wir, dass wir über die Richtung des Marktes (zumindest für den Augenblick) falsch sind. Abbildung 1 zeigt ein Handelsbeispiel in der EURUSD. Der Preis klettert in einen ehemaligen Widerstand Bereich, aber dann stalls aus, sich seitwärts und dann fallen. Dies löst einen kurzen Handel (eine Methode, die in der Forex Strategies Guide eBook behandelt). Der Einstiegspreis der Short ist 1.14665 und wir setzen eine Stop-Loss auf 1.15045. Dies führt zu einem Handelsrisiko von 38 Pips. Abbildung 1. EURUSD mit Einstieg, Stopverlust und Handelsrisiko Sie brauchen das Handelsrisiko, um auf den nächsten Schritt zur Bestimmung der richtigen Positionsgröße zu gelangen. Für Forex messen wir das Handelsrisiko in Pips, an der Börse in Cent oder Dollar, und im Futures-Markt messen wir es in Zecken oder Punkten. Angenommen, Sie kaufen eine Aktie bei 9,50, und ein Platz ein Stop-Loss bei 9,40. Das Handelsrisiko liegt bei 0,10. Wenn der Handel mit einem Futures-Kontrakt, wie viele Zecken oder Punkte gibt es zwischen dem Ein-und Ausreise-Preis Wenn der Handel der E-Mini SampP 500 (ES). Und Sie kaufen bei 1220 und einen Stop-Loss bei 1210, that8217s ein 10 Punkt (oder 40 Häckchen) Handelsrisiko. Position Sizing Strategie Schritt 3 8211 Bestimmen der richtigen Positionsgröße Sie haben nun alle Informationen, die Sie benötigen, um die richtige Positionsgröße für jeden Trade zu berechnen. Sie kennen Ihr Konto Risiko, und Sie kennen Ihr Handelsrisiko. Da das Handelsrisiko auf jedem Handel schwankt und Ihr Kontorisiko auch im Laufe der Zeit schwankt, wenn sich Ihr Kontostand ändert, werden Ihre Positionsgrößen von einem Handel zum nächsten unterschiedlich sein. Um die Positionsgröße zu berechnen, verwenden Sie folgende Formel für den jeweiligen Markt: Bestände. Account Risk () Handelsrisiko () Positionsgröße in Anteilen Nehmen Sie an, Sie haben ein 100.000 Konto, was bedeutet, dass Sie 1000 pro Handel riskieren können (1). Sie kaufen eine Aktie bei 100 und einen Platz einen Stop-Loss bei 98, so dass Ihr Handelsrisiko 2. Aktien: 1000 2 500 Aktien. 500 Aktien ist Ihre ideale Positionsgröße für diesen Trade, denn basierend auf Ihrem Einstieg und Stop-Loss riskieren Sie genau 1 Ihres Kontos. Der Handel kostet Sie 500 Aktien x 100 50.000. Sie haben genug Geld in das Konto, um diesen Handel zu machen, so Hebelwirkung ist nicht erforderlich. Forex Account Risk () (Handelsrisiko (in Pips) x Pip Wert) Position Größe in Losen Angenommen, Sie haben ein 5000-Konto, dh Sie können 50 pro Handel riskieren. Sie kaufen den EURUSD bei 1.1500 und platzieren einen Stop-Loss bei 1.1490, so dass Ihr Handelsrisiko 10 Pips. Um die Formel zu vervollständigen, müssen Sie den Pip-Wert aller Paare kennen, die Sie handeln. Für das EURUSD ist es immer das gleiche, wenn Sie ein USD-Konto haben: 0,10 für ein Mikro-Los, 1 für ein Mini-Los und 10 für ein Standard-Los. Für einige andere Paare ist es jedoch unterschiedlich. Siehe Berechnung des Pip-Wertes in verschiedenen Forex-Paaren und Kontenwährungen. Forex: 50 (10 Pips x 1) 50 10 5 Mini-Lose. Wir wissen, es ist 5 Mini-Lose, und nicht Mikro-oder Standard-Chargen, weil wir die Pipe Wert einer Mini-Lot in die Formel gestanzt. Um die Positionsgröße in Kleinstmengen zu erhalten, geben Sie stattdessen 0.10 für den Pip-Wert ein. So produziert eine Positionsgröße von 50 Mikro-Lose, die die gleiche wie 5 Mini-Chargen ist. Der Handel kostet Sie 50.000 zu machen aber (der Wert von 5 Mini-Lose). Um die Trade Leverage von mindestens 10: 1 zu nehmen ist erforderlich. Futures: Account Risk () (Handelsrisiko (in Zecken) x Tickwert) Positionsgröße in Verträgen Nehmen Sie an, Sie haben ein Konto von 13.000, dh Sie können 130 pro Handel riskieren. Sie kaufen einen E-Mini SampP 500 (ES) Vertrag bei 1210.00 und setzen einen Stop-Loss bei 1207.50, wobei 10 Zecken in Gefahr (es gibt 4 Zecken pro Punkt). Sie müssen den Tickwert des Kontrakts kennen, um die richtige Positionsgröße zu ermitteln. Für ES ist jede Tickzahl 12,50 wert. Futures: 130 (10 ticks x 12.50) 130 125 1.04 oder 1 Vertrag. Holding eine einzige Vertragsposition kostet nur etwa 500 in Intraday-Marge (Day-Trading) mit vielen US-Broker. Wenn Sie über Nacht halten, unterliegen Sie der Initial - und Instandhaltungsspanne. Wartungs-Marge auf diesen Vertrag ist 4600. Änderungen vorbehalten, und erwarten, 5060 (können variieren) in der Anfangsspanne zu zahlen. Es gibt genügend Geld auf dem Konto bis heute Handel diese Position oder halten Sie es über Nacht. Richtige Position Sizing-Strategie 8211 Finale Word Diese Drei-Schritt-Methode bietet Ihnen die ideale Position Größe für jeden Markt und Handel. Wenn Day-trading you8217ll müssen schnell berechnen Sie Ihre Position Größe, wie Sie vor Ort Trades. Planen Sie voran in dieser Hinsicht zu helfen, wie in How to Day Trade Forex in 2 Stunden oder weniger diskutiert. Mit ein wenig Übung, auch wenn man Trades on the fly, sollten Sie in der Lage Nagel die Position Größe an Ihrem Tag Trades jedes Mal. Wenn Swing-Handel, haben Sie viel mehr Zeit, so there8217s keine Entschuldigung für die falsche Position Größe. Die Methode funktioniert für Swing Trader, Day Trader oder Investoren. Abhängig von dem Markt, den Sie handeln, beherrschen Sie die Formel. Wenn Sie Forex oder Futures handeln, kennen Sie Ihre Tick - und Pip-Werte (oder haben sie aufgeschrieben), wenn Sie Trades schnell machen müssen. Wenn you8217re Swing-Handel, wieder haben Sie mehr Zeit, so können Sie sie nach Bedarf suchen. Im Laufe der Zeit you8217ll schnell bestimmen Sie Ihre Position Größe als Handelssignale auftreten. Ob Sie 1 oder weniger riskieren (empfohlen) 8211 oder wählen Sie einen festen Dollar-Betrag, der weniger als ein Prozent Ihres Kontos8211 ist. Diese drei Schritte bieten Ihnen die ultimative Position Dimensionierung Strategie, fein abgestimmt für Ihr Konto Größe und jeden Handel. Wenn Sie über den Day-Trading (oder Swing-Handel) erfolgreich lernen wollen, schauen Sie sich die Forex Strategies Guide für Day Swing Trader eBook. 300 Seiten und mehr als 20 Strategien kombiniert mit Handelspsychologie und eine bewährte 5-Schritt-Methode für immer ein Gewinner Trader. Andere Artikel zu lesen: Analysieren Preis Action: Velocity und Magnitude Zwei der wichtigsten Fakten bei der Analyse der Preis-Aktion. Kann helfen, die Wahrscheinlichkeiten von Trades zu bewerten und damit helfen, zu filtern oder zu bestätigen, bevorstehende Handelssignale. Wie zu verwenden Trendlinien für den Handel Vertreiben der Mythen 8211 Artikel mit einem Video, das erklärt, wie Trendlinien, ihre Nachteile und ihre Verwendung zu verwenden, wie sie neu zu ziehen und warum das Studium Preis-Aktion muss immer in Verbindung mit trendlines verwendet werden. Cory Mitchell, CMT sagt: Ich don8217t in der Regel Faktor es in genau. Vielmehr habe ich in der Regel runden Sie meine Position Größe, so dass es oft am Ende nur knapp unter 18230 so mit der Kommission auf dem Risiko geheftet bis in der Nähe von 1 ist. Aber in der Regel bin ich nicht allzu besorgt darüber, dass es genau 1, solange es Ist ganz nah. Das einzige Mal, wenn Sie wirklich wollen, um es zu berücksichtigen ist, wenn Sie ein kleineres Konto haben und die Provisionen hoch sind. Zum Beispiel, wenn Sie ein Aktienhandelskonto von 10.000 haben (kann 100 pro Handel riskieren) und Ihr Broker Gebühren Sie 8, um in und 8, um aus. Das ist 16, die ziemlich große Stück der 100 kann man riskieren. So in einem Fall wie dem, möchten Sie das Risiko auf den tatsächlichen Handel rund 80-85 zu halten, so dass mit Provisionen sind Sie in der Nähe der 100. So bewusst sein, aber das Hauptziel ist nur sehr nahe an 1. Gute Frage. Vielen Dank für Ihre Hilfe zu dieser Frage zuvor. Kommen Sie einfach dorthin zurück, berücksichtigen Sie den Provisionsbetrag bei der Festlegung des Ziels. Bei der Abgrenzung der Positionsgröße und der ursprünglichen Zielmenge würde das Risiko-Risiko-Verhältnis jedes einzelnen Handels weniger als 2: 1 betragen Berücksichtigung der Provision. Würden Sie Ihr Ziel auf einen Preis, der für die Kommission, oder halten Sie es auf das Original, so dass es eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es erreicht ist Cory Mitchell, sagt CMT: Ich weiß nicht. Ich setze das Ziel, wo es soll, und don 't Sorge über Provisionen in diesem Aspekt. Wenn Aufträge gesetzt werden, wo sie sein sollen, dann Provisionen aren8217t viel eines Problems. Wenn nach dem Trading für einige Zeit sind Sie grob profitable, aber netto negativ (Buchhaltung für Provisionen) dann ist es Zeit, auf Ihre Gesamtstrategie (nicht einzelne Trades) zu betrachten und zu versuchen, ein kleines bisschen mehr auf Ihre Gewinner zu extrahieren oder zu versuchen Verbessern die Win-Rate ein wenig. Aber in der Regel, während des Handels, denken Sie an Provisionen. Tun Sie einfach, was Ihre Strategie Ihnen sagt, zu tun. Sorry, Sie mit dieser dummen Frage belästigen. Ich lese dein Blog und lerne viel. Ich bin mit Position Sizing verwechselt und frage mich, ob Sie helfen könnten. Angenommen, 17987 in einem Konto, riskiert 1 179,87 oder 180. Jetzt ist die Aktie Amazon und Handel bei 738 und die Stop-Loss ist für 735 gesetzt, so dass die ideale Position ist 180360, so 60 ist die ideale Anzahl von Aktien zu kaufen, korrigieren Sie das Problem Ist der Kauf 60 Aktien erforderlich mit Margin Ursache 6073844280 aber das Konto hat nur 17,9878230what bin ich falsch, was wäre der ideale Aktien mit 17,987 und ein Stop-Verlust von 4 riskieren 1 Vielen Dank Cory Mitchell, CMT sagt: Sie können Nutzen Hebel bis zu 2: 1, aber für diesen Handel Sie wouldn8217t haben genug Kapital (221517987). Grundsätzlich sind Sie auf, was Sie sich leisten können. Also in diesem Fall ist Ihre ideale Position Größe wie 24 Aktien (17987738, wenn Sie keine Hebelwirkung haben). Das entspricht einem Risiko von weniger als 0,5% Ihres Kapitals (bei Verwendung einer 735 SL). So Handel billiger Aktien Jede Setup finden Sie in amazon Lager finden Sie in etwas billiger. Aber Sie werden ziemlich oft finden, dass Sie Hebelwirkung, um sogar Risiko 1 Ihres Kapitals, und mit Aktien nur mit 2: 1 Hebelwirkung benötigen, können Sie nicht immer in der Lage sein, um Ihre ideale Position Größe. Wenn Sie ständig in diese, können Sie Ihren Stop-Loss und Ziel ein bisschen mehr zu erweitern. Auf diese Weise können Sie 1 mit weniger Anteilen (was Sie sich leisten können) Risiko, aber nehmen Sie einen etwas längerfristigen Ansatz zu versuchen, mehr aus einem Gewinn als auch auf die weniger Aktien. Danke für die schnelle Antwort. Es ist wirklich hilfreich. Ich schätze Ihre Zeit und Hilfe. Ich lerne wirklich von Ihnen. Ok, so manchmal gibt es Hebelwirkung. Ich handele normalerweise mit CHK. Du hast meine Verwirrung aufgeklärt. Ich lebe in Washington DC und lassen Sie mich wissen, wenn Sie durch die Stadt irgendwann zu stoppen, können wir greifen Kaffee oder Mittagessen werde ich bezahlen. Ich hatte eine andere Frage. Haben Sie jemals von INSIDER MONKEY gehört. Sie folgen Hedge-Fonds und bieten einen vierteljährlichen Newsletter, der Ihnen sagt, 15 Aktien pro Quartal zu kaufen und verkaufen einige am Ende eines jeden Quartals - ich denke, es Fonds wird als kleine Cap-Strategie-Fonds. Ich möchte immer noch meinen eigenen Tag zu handeln, aber ich dachte, es würde nicht schaden, wenn ich für ein year8217s Wert des Abonnements bezahlen, um dies auszuprobieren. Können Sie irgendeinen Rat geben Sie können dort Website und Kommentar. Danke Shaun Cory Mitchell, CMT sagt: Die Seite ist interessant. Die Informationen sehen gut aus, aber wie bei allem im Handel müssen die Informationen noch effektiv genutzt werden. Ich würde graben für Menschen, die es verwendet haben und ihre Gedanken bekommen. Dann können Sie entscheiden, ob es Ihnen recht ist. It8217s hart für mich, um nach nur einem kurzen Blick auf ihre Website zu kommentieren. Letztendlich ist es gut, auf der gleichen Seite zu sein wie die großen Jungs, die kaufen oder verkaufen. I don8217t wissen, welche proprietären Informationen, die sie dem Mix hinzufügen, aber Hedge-Fonds Position Offenlegungen sind public domain. Zum Beispiel können Sie hier: holdingschanneltop, um die Aktien, die am meisten angesammelt wurden auf der letzten Anmeldung zu sehen. Am oberen Rand der Seite zeigen sie auch die Mittel, die von den Geldmanagern am meisten verkauft wurden. Obwohl Inside Monkey verengt es auf einige Aktien, die sie mögen, und wahrscheinlich bieten einige Leitlinien für den Handel der Aktie, die schön ist. So können Sie wahrscheinlich do-it-yourself mit ein wenig Arbeit und Forschung, oder Sie können Insider bezahlen, um die Forschung für Sie tun. Die Abo-Kosten ist ziemlich niedrig so it8217s nicht ein großes Glücksspiel und kann einige gute Einblicke zu bieten. Wenn Sie sich anmelden, lassen Sie uns wissen, wie es Ihnen gefällt. Lassen Sie eine Antwort Abbrechen replyPosition Sizing: Der Weg, um in Forex Profit Es wurde gesagt, dass der wichtigste Faktor, um Eigenkapital in Ihrem Trading-Konto ist die Größe der Position, die Sie in Ihrem Trades. In der Tat, Position Sizing wird für die schnellsten und am meisten vergrößerte Renditen, die ein Handel generieren können. Hier nehmen wir einen kontroversen Blick auf Risiko und Position Sizing im Forex-Markt und geben Ihnen einige Tipps, wie Sie es zu Ihrem Vorteil nutzen. Das unbestrittene Portfolio Im Buch The Zurich Axioms (2005) stellt der Autor Max Gunther fest, dass ein Investor die Versuchung der Diversifizierung vermeiden muss, um sich von den großen Reichen abzubringen. Dies ist umstrittene Beratung, da die meisten Finanzberatung Anleger ermutigt, ihre Portfolios zu diversifizieren, um Schutz vor Unglück zu gewährleisten. Leider wird niemand reich an Diversifikation. Im besten Fall tendiert die Diversifizierung dazu, Gewinner mit Verlierern auszugleichen, was zu einem mittelmäßigen Gewinn führt. Der Autor fährt fort zu sagen, dass Investoren sollten alle ihre Eier in nur ein oder zwei Körbe und dann kümmern sich diese Körbe sehr gut. Mit anderen Worten, wenn Sie echte Fortschritte mit Ihrem Trading machen wollen, müssen Sie für sinnvolle Einsätze in den Bereichen spielen, wo Sie genügend Informationen haben, um eine Investitionsentscheidung zu treffen. Um die Relevanz dieses Konzeptes zu messen, müssen nur zwei der erfolgreichsten Investoren der Welt betrachtet werden, Warren Buffet und George Soros. Beide Investoren spielen für sinnvolle Einsätze. 1992, George Soros wetten Milliarden von Dollar, dass das britische Pfund würde abgewertet und somit verkauft Pfund in erheblichen Mengen. Diese Wette verdiente er mehr als 1 Milliarde praktisch über Nacht. Ein weiteres Beispiel ist Warren Buffets Kauf von Burlington Railroad für 26 Milliarden - ein bedeutender Anteil zu sagen, die am wenigsten. In der Tat, Warren Buffett wurde bekannt, um Spott auf den Begriff der Diversifizierung, sagen, dass es sehr wenig Sinn macht für diejenigen, die wissen, was sie tun. High Stakes in Forex Der Forex-Markt ist insbesondere ein Ort, wo große Wetten gesetzt werden können, dank der Fähigkeit, Positionen und ein 24-Stunden-Handelssystem, das konstant Liquidität bietet. In der Tat, Hebelwirkung ist eine der Möglichkeiten, um für sinnvolle Einsätze spielen. Mit nur einer relativ kleinen Anfangsinvestition können Sie eine ziemlich große Position in den Devisenmärkten 100: 1 Hebelwirkung ziemlich häufig zu kontrollieren. Darüber hinaus sorgt die Marktliquidität in den wichtigsten Währungen dafür, dass eine Position in Cyber-Geschwindigkeit eingegangen oder liquidiert werden kann. Diese Geschwindigkeit der Ausführung macht es wesentlich, dass die Anleger auch wissen, wann sie einen Handel beenden müssen. Mit anderen Worten, achten Sie darauf, das potenzielle Risiko eines jeden Handels-und Set-Stationen zu messen, die Sie aus dem Handel schnell und lassen Sie noch in einer komfortablen Position, um den nächsten Handel zu nehmen. Während der Eintritt in große Leveraged Positionen bietet die Möglichkeit der Erzeugung großer Gewinne in kurzer Zeit, sondern bedeutet auch Exposition gegenüber mehr Risiko. Wie viel Risiko ist genug Also, wie sollte ein Trader über das Spielen für sinnvolle Einsätze Zuerst einmal alle Händler müssen ihre eigenen Appetit für das Risiko bewerten. Händler sollten nur die Märkte mit Risikogeld spielen, was bedeutet, dass, wenn sie alles verloren hätten, sie nicht mittellos sein würden. Zweitens muss jeder Händler - in Geldbegriffen - definieren, wie viel sie bereit sind, auf jedem einzelnen Handel zu verlieren. So zum Beispiel, wenn ein Händler 10.000 für den Handel zur Verfügung hat, muss er oder sie entscheiden, welcher Prozentsatz der 10.000 ist er oder sie bereit ist, auf jedem Handel zu riskieren. Normalerweise ist dieser Prozentsatz ungefähr 2-3. Abhängig von Ihren Ressourcen und Ihrem Appetit auf Risiko, könnten Sie diesen Prozentsatz auf 5 oder sogar 10 zu erhöhen, aber ich würde nicht empfehlen, mehr als das. So spielt für sinnvolle Einsätze dann auf die Bedeutung von verwalteten Spekulationen statt wilde Glücksspiele. Wenn das Risiko für die Gewinn-Verhältnis Ihres potenziellen Handels niedrig genug ist, können Sie Ihren Anteil erhöhen. Dies führt natürlich zu der Frage, wie viel ist mein Risiko für Belohnung für einen bestimmten Handel Antwort auf diese Frage erfordert ein Verständnis für Ihre Methodik oder Ihre System-Erwartung. Grundsätzlich ist die Erwartung der Maßstab für die Zuverlässigkeit Ihres Systems und damit das Vertrauen, das Sie bei der Vermittlung Ihrer Berufe haben werden. Einstellung stoppt Um George Soros zu paraphrasieren, ist es nicht, ob Sie Recht oder Unrecht sind, das zählt, aber wie viel Sie bilden, wenn Sie recht sind und wie viel Sie verlieren, wenn Sie falsch sind. Um festzustellen, wie viel sollten Sie auf dem Spiel in Ihrem Handel setzen, und um die maximale Knall für Ihr Geld bekommen, sollten Sie immer die Anzahl der Pips Sie verlieren, wenn der Markt gegen Sie, wenn Ihr Stopp getroffen wird, zu berechnen. Die Verwendung von Stopps in Devisenmärkten ist typischerweise kritischer als für Equity-Investitionen, da die kleinen Änderungen in den Währungsrelationen schnell zu massiven Verlusten führen können. Lets sagen, dass Sie Ihren Einstiegspunkt für einen Handel bestimmt haben und Sie haben auch berechnet, wo Sie Ihren Stop platzieren. Angenommen, dieser Halt ist 20 Pips entfernt von Ihrem Einstiegspunkt. Nehmen wir an, Sie haben 10.000 in Ihrem Trading-Konto. Wenn der Wert eines Pip ist 10, vorausgesetzt, Sie sind ein Standard-Lot handeln. Dann 20 Pips ist gleich 200. Dies entspricht einem 2 Risiko für Ihre Fonds. Wenn Sie bereit sind, bis zu 4 in jedem Handel verlieren, dann könnten Sie Ihre Position verdoppeln und Handel zwei Standard-Lose. Ein Verlust in diesem Handel wäre natürlich 400, die 4 Ihrer verfügbaren Mittel ist. Die Bottom Line Sie sollten immer genug in jedem Handel, um die Vorteile der größten Position Größe, die Ihr persönliches Risikoprofil erlaubt, während sicherzustellen, dass Sie immer noch profitieren und profitieren Sie bei günstigen Veranstaltungen profitieren. Es bedeutet, auf ein Risiko, dass Sie standhalten können. Aber gehen für das Maximum jedes Mal, dass Ihre besondere Handelsphilosophie, Risikoprofil und Ressourcen wird eine solche Bewegung unterzubringen. Ein erfahrener Trader sollte Stiel die hohe Wahrscheinlichkeit Trades, seien Sie geduldig und diszipliniert, während sie darauf wartet, aufzustellen und dann wetten, die maximale Menge innerhalb der Zwänge seines eigenen persönlichen Risikoprofil. Forex Position Sizing Strategies Updated: April 25, 2016 Um 11:23 Uhr Die Auswahl einer geeigneten Position Dimensionierung Methode kann sich auf Ihren Erfolg als Devisenhändler so viel wie die Wahl einer Richtung für den Handel auf dem Forex-Markt. Infolgedessen empfehlen erfahrene Devisenhändler dringend, eine Positionsleittechnik in Ihren Handelsplan aufzunehmen, der Ihre Handelsbestände berücksichtigt. Diese Position Dimensionierung Strategie wird Ihnen helfen, von der Übernahme von übermäßigen Risiken, die Handelsverluste, die viel schwieriger für Ihr Konto zu erholen können. Position Sizing Strategien Position Sizing ist ein Schlüsselelement eines guten Geld-Management-Plan. Erfolgreiche Forex-Trader wissen in der Regel genau, welche Prozentsätze ihres Handelskontos mit einem bestimmten Handel in Gefahr gebracht werden. Sie werden auch in der Regel vermeiden, das Risiko, das sie nehmen, wenn sie über die Grenzen ihrer Handelskonten gehen. Nichtsdestoweniger sind zunehmende Positionsgrößen, wie Ihr Konto wächst, sinnvoll, da das Gesamtrisiko, das genommen wird, das selbe bleibt. Darüber hinaus kann die Verkleinerung der Positionen in volatilen Märkten das Risiko erheblich reduzieren. Umgekehrt kann der Handel in größeren Größen, wenn der Markt friedlicher scheint, sich auch als eine rentable Strategie erweisen. Einige der beliebtesten Position Sizing Methoden von erfolgreichen Händlern verwendet, um ihr Risiko zu verwalten sind unten detailliert. Fixed Los Siz es - Die Händler, die es vorziehen, ihre Handelsregeln so einfach wie möglich zu halten, vielleicht die einfachste Position Sizing Technik beinhaltet nur den Handel in einer bestimmten Menge Größe, wenn Positionen getroffen werden. Dieser Standard Handelsgröße sollte in der Regel ein überschaubares Risiko im Zusammenhang mit ihm, die leicht in die Händler-Konto assimiliert werden, sollte der schlimmste Fall auftreten. Auch kann, wenn ein Portfolio wächst oder abnimmt, die Handelsgröße entsprechend erhöht oder verringert werden. Fixed Risk Position Sizing - Ein etwas komplexer Position Sizing Algorithmus würde die Einnahme von Positionen mit einer Risikobasis als ein bestimmter fester Prozentsatz des Portfolios Gesamt-Wert berechnet. Bei Verwendung einer solchen Positionsgrößenstrategie würden Händler mit größeren Portfolios bei jeder Position höhere Risiken eingehen, aber diejenigen mit kleineren Portfolios würden geringere Risiken eingehen. Dies unterstützt den Händler, indem er sicherstellt, dass keine einzelne Position ihr Handelskonto leer macht. RiskReward Gewichtete Sizing - Ein zusätzlicher Grad an Komplexität könnte sein, zunächst zu bewerten, wie rentabel ein Handel sein könnte - zusammen mit, wie wahrscheinlich ein solcher Gewinn sein könnte - zu bestimmen, welche Position Größe zu nehmen. Beispielsweise könnte ein Händler größere Positionen einnehmen, wenn eine hohe Wahrscheinlichkeit und ein hoher Ertrag identifiziert worden sind. Alternativ könnten kleinere Positionen für niedrigere Wahrscheinlichkeitsgeschäfte mit niedrigeren Renditen verwendet werden. Eine weitere Technik ist die Verwendung der z-Score, die das mathematische Werkzeug für die Berechnung der Fähigkeit eines Handelssystems für die Erzeugung von Gewinnen und Verlusten in Streifen verwendet wird. Die einfache Formel ermöglicht es uns, unsere Leistung zu testen und zu überprüfen, ob die erzeugten Streifen ein zufälliges Muster darstellen oder nicht. Erfahren Sie mehr über die z-Score und wie Sie es verwenden, um Positionsgröße zu bestimmen. Position Sizing und Gambling Forex-Handel hat erheblich mehr gemeinsam mit Glücksspielen als mit Investitionen. Als Ergebnis ist es kaum verwunderlich, dass Forex-Händler aus erfolgreichen Position Sizing-Strategien von erfahrenen Spekulanten zu lernen. Sie können z. B. Ihre Positionsgröße erhöhen, wenn Sie in letzter Zeit Geld gehandelt haben oder sie reduzieren, wenn Ihr Konto vor kurzem eine Reihe von Verlusten erlitten hat. Spieler, die scheißt schießen, verwenden diese Methode auch, indem sie weniger Geld wetten, wenn das Glück scheint, das Haus zu begünstigen und ihre Wetten zu erhöhen, wenn das Haus auf einer verlierenden Streifen ist. Eine weitere Positionskalierungstechnik besteht darin, eine größere Position einnehmen, wenn der betreffende Handel eine höhere geschätzte Erfolgswahrscheinlichkeit hat. Diese Methode wurde auch erfolgreich von Pokerspielern verwendet, die eher wetten, wenn sie eine bessere Hand halten. Hüten Sie sich vor der Verwendung von übermäßigem Hebel Wegen der Natur von Devisengeschäften - die einen Austausch von anfänglich gleichwertigen Vermögenswerten beinhalten, anstatt einen endgültigen Kauf oder Verkauf von Aktien oder Rohstoffen - können Händler manchmal ihre Margin-Einlagen bis zu einem Verhältnis von 500: 1 nutzen Einige Online-Handel Forex Broker. (In den USA beträgt die maximale Hebelwirkung 50: 1 für Majors und 20: 1 für Minderjährige.) Dies bedeutet, dass eine Margin-Einzahlung von 1.000 erlaubt, eine Handelsposition von bis zu 500.000 zu kontrollieren. Dennoch kann die Nutzung dieser hohen Leverage Ratio sehr riskant sein. Eindeutig Zugang zu so viel Hebelwirkung ermöglicht es einem Händler, eine deutlich größere Position zu kontrollieren, von der ein proportional größerer Gewinn gehabt werden kann. Umgekehrt ist das Risiko auch ähnlich höher und kann leicht dazu führen, dass der Trader aus dem Geschäft ganz plötzlich geht. Natürlich, mit hoher Leverage in Kombination mit einem engen Stop-Loss-Ebene kann Ihr Handelsrisiko auf ein akzeptables Niveau zu begrenzen. Dennoch, die meisten erfahrenen Devisenhändler ziehen es vor, die Leverage Ratio zu halten, die sie niedrig verwenden, um ihnen mehr Spielraum auf Endverluste für die gleiche Menge des Geldes zu erlauben, das an der Gefahr gesetzt wird. Dies kann dazu beitragen, die Chancen, ihre Stop-Loss Ebenen ausgelöst, vor allem in volatilen Handelsbedingungen. Risikobericht: Der Handel mit Devisen an der Marge hat ein hohes Risiko und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet. Die Möglichkeit besteht, dass Sie mehr als Ihre erste Einzahlung verlieren könnte. Der hohe Grad der Hebelwirkung kann sowohl gegen Sie als auch für Sie arbeiten.